外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2024 65,122,407.33 8.9719 -0.9702 9.1066 8.9719
24/07/2024 65,760,851.89 9.0598 -0.4735 9.1958 9.0598
23/07/2024 66,073,574.49 9.1029 -0.2772 9.2395 9.1029
19/07/2024 66,256,851.89 9.1282 -0.6390 9.2652 9.1282
18/07/2024 66,682,973.10 9.1869 0.2411 9.3248 9.1869
17/07/2024 66,522,856.79 9.1648 0.0579 9.3024 9.1648
16/07/2024 66,484,199.98 9.1595 -0.6044 9.2970 9.1595
15/07/2024 66,888,471.50 9.2152 -0.2803 9.3535 9.2152
12/07/2024 67,076,373.21 9.2411 3.6602 9.3798 9.2411
11/07/2024 64,708,504.97 8.9148 2.3090 9.0486 8.9148
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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