外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2021 135,777,878.85 11.6201 11.7945 11.6201
24/06/2021 135,909,344.74 11.6313 11.8059 11.6313
23/06/2021 135,915,278.16 11.6318 11.8064 11.6318
22/06/2021 135,082,320.96 11.5605 11.7340 11.5605
21/06/2021 134,913,719.34 11.5461 11.7194 11.5461
18/06/2021 134,990,238.81 11.5527 11.7261 11.5527
17/06/2021 134,069,531.56 11.4747 11.6469 11.4747
16/06/2021 134,612,753.23 11.5201 11.6930 11.5201
15/06/2021 137,277,661.59 11.6307 11.8053 11.6307
11/06/2021 137,041,797.20 11.6104 11.7847 11.6104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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