外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2021 138,015,509.98 11.8090 11.9862 11.8090
09/07/2021 137,285,451.22 11.7465 11.9228 11.7465
08/07/2021 136,390,158.10 11.6699 11.8451 11.6699
07/07/2021 137,180,488.87 11.7376 11.9138 11.7376
06/07/2021 138,391,346.68 11.8412 12.0189 11.8412
05/07/2021 137,426,048.63 11.7586 11.9351 11.7586
02/07/2021 135,477,525.38 11.5919 11.7659 11.5919
30/06/2021 135,514,976.01 11.5951 11.7691 11.5951
29/06/2021 135,921,584.56 11.6298 11.8043 11.6298
28/06/2021 136,367,843.22 11.6706 11.8458 11.6706
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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