外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/08/2021 144,119,165.60 11.8190 -0.0710 11.9964 11.8190
13/08/2021 144,221,826.34 11.8274 -0.0439 12.0049 11.8274
11/08/2021 144,284,809.25 11.8326 -0.7141 12.0102 11.8326
10/08/2021 145,322,467.23 11.9177 0.1008 12.0966 11.9177
06/08/2021 145,176,558.83 11.9057 -0.0890 12.0844 11.9057
05/08/2021 145,305,199.26 11.9163 0.0076 12.0951 11.9163
04/08/2021 145,295,034.98 11.9154 0.6504 12.0942 11.9154
03/08/2021 144,355,227.40 11.8384 -0.3510 12.0161 11.8384
02/08/2021 144,863,984.75 11.8801 0.4218 12.0584 11.8801
30/07/2021 144,255,863.18 11.8302 -0.1924 12.0078 11.8302
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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