外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2021 136,471,567.43 11.3049 -0.1554 11.4746 11.3049
28/09/2021 136,684,228.32 11.3225 -0.8425 11.4924 11.3225
27/09/2021 137,845,312.27 11.4187 -1.2309 11.5901 11.4187
23/09/2021 139,563,748.79 11.5610 1.8097 11.7345 11.5610
21/09/2021 137,082,970.83 11.3555 0.8419 11.5259 11.3555
20/09/2021 135,938,294.90 11.2607 -2.1532 11.4297 11.2607
17/09/2021 138,929,492.60 11.5085 0.4609 11.6812 11.5085
16/09/2021 138,292,358.02 11.4557 -0.0105 11.6276 11.4557
15/09/2021 139,703,512.70 11.4569 -0.4752 11.6289 11.4569
14/09/2021 140,370,349.61 11.5116 0.0017 11.6844 11.5116
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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