外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2021 138,127,251.11 11.4450 -0.7071 11.6168 11.4450
15/10/2021 139,109,853.53 11.5265 2.3786 11.6995 11.5265
12/10/2021 135,878,352.50 11.2587 -0.5099 11.4277 11.2587
11/10/2021 136,575,222.90 11.3164 -0.1006 11.4862 11.3164
08/10/2021 136,712,009.90 11.3278 0.3419 11.4978 11.3278
07/10/2021 136,246,279.81 11.2892 1.0255 11.4586 11.2892
06/10/2021 134,863,083.44 11.1746 -0.0358 11.3423 11.1746
05/10/2021 134,922,818.55 11.1786 -0.9665 11.3464 11.1786
04/10/2021 136,264,710.01 11.2877 -0.3522 11.4571 11.2877
30/09/2021 136,745,405.19 11.3276 0.2008 11.4976 11.3276
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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