外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2021 140,087,302.45 11.6104 -0.5184 11.7847 11.6104
16/11/2021 140,816,331.01 11.6709 -0.0308 11.8461 11.6709
15/11/2021 140,860,663.11 11.6745 0.2990 11.8497 11.6745
12/11/2021 140,440,391.79 11.6397 -0.1270 11.8144 11.6397
11/11/2021 140,618,926.19 11.6545 0.4932 11.8294 11.6545
10/11/2021 139,965,371.72 11.5973 -0.0543 11.7714 11.5973
09/11/2021 140,040,315.18 11.6036 -0.5605 11.7778 11.6036
08/11/2021 140,829,521.18 11.6690 0.0858 11.8441 11.6690
05/11/2021 140,709,770.63 11.6590 0.5043 11.8340 11.6590
03/11/2021 140,003,095.89 11.6005 -0.0896 11.7746 11.6005
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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