外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2021 136,869,486.54 11.3437 -0.3242 11.5140 11.3437
30/11/2021 137,313,731.78 11.3806 -1.1225 11.5514 11.3806
29/11/2021 138,872,908.01 11.5098 -1.0157 11.6825 11.5098
26/11/2021 140,298,303.43 11.6279 -1.5611 11.8024 11.6279
25/11/2021 142,522,707.87 11.8123 0.2376 11.9896 11.8123
24/11/2021 142,184,795.04 11.7843 0.8464 11.9612 11.7843
23/11/2021 140,991,659.42 11.6854 0.5395 11.8608 11.6854
22/11/2021 140,234,890.89 11.6227 0.0646 11.7971 11.6227
19/11/2021 140,145,017.03 11.6152 0.1794 11.7895 11.6152
18/11/2021 139,894,052.36 11.5944 -0.1378 11.7684 11.5944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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