外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.3936 + 0.0863
16 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2022 130,700,546.95 11.2804 -0.0213 11.4497 11.2804
16/08/2022 130,728,429.34 11.2828 -0.4886 11.4521 11.2828
15/08/2022 131,370,136.89 11.3382 0.0644 11.5084 11.3382
11/08/2022 131,284,957.68 11.3309 1.0019 11.5010 11.3309
10/08/2022 129,983,370.23 11.2185 -0.6025 11.3869 11.2185
08/08/2022 130,770,919.19 11.2865 -0.0266 11.4559 11.2865
05/08/2022 130,805,911.08 11.2895 -0.4839 11.4589 11.2895
04/08/2022 131,440,200.53 11.3444 1.1583 11.5147 11.3444
03/08/2022 129,935,897.90 11.2145 -0.0748 11.3828 11.2145
02/08/2022 130,032,684.59 11.2229 -1.0946 11.3913 11.2229
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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