外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2022 137,567,879.34 11.5168 -0.8173 11.6897 11.5168
04/01/2022 138,701,971.53 11.6117 0.3301 11.7860 11.6117
30/12/2021 138,245,787.63 11.5735 0.0121 11.7472 11.5735
29/12/2021 138,228,496.21 11.5721 0.6375 11.7458 11.5721
28/12/2021 137,352,456.79 11.4988 0.8622 11.6714 11.4988
24/12/2021 136,179,252.85 11.4005 0.5176 11.5716 11.4005
23/12/2021 135,477,516.25 11.3418 0.3033 11.5120 11.3418
22/12/2021 135,068,342.13 11.3075 0.0717 11.4772 11.3075
21/12/2021 134,971,193.12 11.2994 0.1977 11.4690 11.2994
20/12/2021 134,705,238.47 11.2771 -0.7009 11.4464 11.2771
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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