外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2022 133,801,814.69 11.2015 0.0214 11.3696 11.2015
18/01/2022 133,773,370.51 11.1991 0.1493 11.3672 11.1991
17/01/2022 133,573,635.87 11.1824 -0.4097 11.3502 11.1824
14/01/2022 134,123,281.75 11.2284 -0.4195 11.3969 11.2284
13/01/2022 134,688,145.60 11.2757 0.5135 11.4449 11.2757
12/01/2022 134,000,529.49 11.2181 0.0045 11.3865 11.2181
11/01/2022 133,993,933.20 11.2176 -0.6914 11.3860 11.2176
10/01/2022 134,926,464.77 11.2957 -0.7512 11.4652 11.2957
07/01/2022 135,948,651.87 11.3812 0.2113 11.5520 11.3812
06/01/2022 135,661,864.33 11.3572 -1.3858 11.5277 11.3572
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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