外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2022 131,533,045.81 11.0116 -0.7275 11.1769 11.0116
04/02/2022 132,497,326.98 11.0923 2.0902 11.2588 11.0923
31/01/2022 129,784,064.52 10.8652 -0.5983 11.0283 10.8652
28/01/2022 130,566,355.79 10.9306 -0.7167 11.0947 10.9306
27/01/2022 131,508,451.37 11.0095 -0.9714 11.1747 11.0095
26/01/2022 132,797,712.85 11.1175 0.1369 11.2844 11.1175
25/01/2022 132,616,951.70 11.1023 -0.8661 11.2689 11.1023
24/01/2022 133,775,362.27 11.1993 -0.4516 11.3674 11.1993
21/01/2022 134,382,242.28 11.2501 0.2459 11.4190 11.2501
20/01/2022 134,052,142.32 11.2225 0.1875 11.3909 11.2225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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