外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2022 132,172,354.18 11.0651 -0.6492 11.2312 11.0651
21/02/2022 133,036,606.90 11.1374 -0.0565 11.3046 11.1374
18/02/2022 133,111,255.20 11.1437 0.0287 11.3110 11.1437
17/02/2022 133,073,220.51 11.1405 0.5533 11.3077 11.1405
15/02/2022 132,341,233.50 11.0792 0.7667 11.2455 11.0792
14/02/2022 131,334,042.73 10.9949 -1.0075 11.1599 10.9949
11/02/2022 132,670,943.48 11.1068 -1.0865 11.2735 11.1068
10/02/2022 134,127,990.10 11.2288 0.2831 11.3973 11.2288
09/02/2022 133,749,603.40 11.1971 0.9084 11.3652 11.1971
08/02/2022 132,545,662.63 11.0963 0.7692 11.2628 11.0963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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