外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/03/2022 135,032,383.88 11.4187 -0.1382 11.5901 11.4187
21/03/2022 135,219,186.59 11.4345 1.2413 11.6061 11.4345
18/03/2022 133,561,263.35 11.2943 0.5609 11.4638 11.2943
17/03/2022 132,815,885.52 11.2313 2.1222 11.3999 11.2313
16/03/2022 130,055,805.44 10.9979 0.4686 11.1630 10.9979
15/03/2022 130,757,308.01 10.9466 -1.1013 11.1109 10.9466
14/03/2022 132,212,940.25 11.0685 -0.5222 11.2346 11.0685
11/03/2022 132,906,719.23 11.1266 0.6340 11.2936 11.1266
10/03/2022 132,069,565.22 11.0565 1.3679 11.2224 11.0565
09/03/2022 130,287,920.62 10.9073 0.5226 11.0710 10.9073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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