外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2024 68,040,369.06 9.3739 -0.1342 9.5146 9.3739
26/08/2024 68,132,120.65 9.3865 0.9833 9.5274 9.3865
23/08/2024 67,468,374.40 9.2951 -0.1665 9.4346 9.2951
22/08/2024 67,580,879.41 9.3106 1.0561 9.4504 9.3106
21/08/2024 66,874,925.24 9.2133 0.8362 9.3516 9.2133
20/08/2024 66,320,414.01 9.1369 -0.2456 9.2741 9.1369
19/08/2024 66,483,403.84 9.1594 -0.0360 9.2969 9.1594
16/08/2024 66,507,822.04 9.1627 0.4803 9.3002 9.1627
15/08/2024 66,190,048.95 9.1189 -0.0833 9.2558 9.1189
14/08/2024 66,245,245.14 9.1265 0.4214 9.2635 9.1265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。