外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2022 136,413,262.69 11.5355 -0.1264 11.7086 11.5355
26/04/2022 136,585,460.08 11.5501 0.2839 11.7235 11.5501
25/04/2022 136,199,180.38 11.5174 -0.7172 11.6903 11.5174
22/04/2022 137,182,699.69 11.6006 0.1874 11.7747 11.6006
21/04/2022 136,926,631.66 11.5789 0.8747 11.7527 11.5789
20/04/2022 135,739,239.99 11.4785 -0.1609 11.6508 11.4785
19/04/2022 135,957,798.39 11.4970 0.2940 11.6696 11.4970
12/04/2022 135,559,780.57 11.4633 -0.2089 11.6354 11.4633
11/04/2022 135,843,649.89 11.4873 -0.7602 11.6597 11.4873
08/04/2022 136,884,446.97 11.5753 0.2590 11.7490 11.5753
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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