外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2022 132,831,860.60 11.2326 0.1516 11.4012 11.2326
31/05/2022 132,630,626.94 11.2156 -0.2632 11.3839 11.2156
30/05/2022 132,980,012.20 11.2452 1.6304 11.4140 11.2452
27/05/2022 130,846,815.35 11.0648 0.5361 11.2309 11.0648
26/05/2022 130,149,444.86 11.0058 -0.2953 11.1710 11.0058
25/05/2022 130,535,203.11 11.0384 -0.1131 11.2041 11.0384
24/05/2022 130,683,185.44 11.0509 -0.6116 11.2168 11.0509
23/05/2022 131,487,233.98 11.1189 -0.2297 11.2858 11.1189
20/05/2022 131,789,435.86 11.1445 0.4090 11.3118 11.1445
19/05/2022 131,253,000.74 11.0991 -0.5198 11.2657 11.0991
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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