外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2022 125,386,755.66 10.8219 -1.2069 10.9843 10.8219
29/06/2022 126,919,035.40 10.9541 -0.8095 11.1185 10.9541
28/06/2022 127,954,200.09 11.0435 0.3763 11.2093 11.0435
27/06/2022 127,475,043.55 11.0021 0.8479 11.1672 11.0021
24/06/2022 126,402,582.86 10.9096 1.3979 11.0733 10.9096
23/06/2022 124,660,043.27 10.7592 0.3807 10.9207 10.7592
22/06/2022 124,188,065.39 10.7184 -0.4181 10.8793 10.7184
21/06/2022 124,708,841.72 10.7634 0.5465 10.9250 10.7634
20/06/2022 124,031,167.69 10.7049 -0.1353 10.8656 10.7049
17/06/2022 124,198,919.07 10.7194 -0.1695 10.8803 10.7194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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