外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2022 129,935,897.90 11.2145 -0.0748 11.3828 11.2145
02/08/2022 130,032,684.59 11.2229 -1.0946 11.3913 11.2229
01/08/2022 131,472,002.73 11.3471 1.3514 11.5174 11.3471
27/07/2022 129,718,419.50 11.1958 0.1601 11.3638 11.1958
26/07/2022 129,511,047.68 11.1779 0.9018 11.3457 11.1779
25/07/2022 128,354,201.86 11.0780 0.5729 11.2443 11.0780
22/07/2022 127,623,118.96 11.0149 0.7058 11.1802 11.0149
21/07/2022 126,727,961.90 10.9377 -0.2481 11.1019 10.9377
20/07/2022 127,043,612.79 10.9649 0.3772 11.1295 10.9649
19/07/2022 126,566,098.66 10.9237 -0.3385 11.0877 10.9237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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