外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2022 104,801,715.73 9.2940 0.5496 9.4335 9.2940
03/11/2022 104,228,919.90 9.2432 -2.9402 9.3819 9.2432
02/11/2022 107,385,042.97 9.5232 1.4985 9.6661 9.5232
01/11/2022 105,799,827.39 9.3826 1.6753 9.5234 9.3826
31/10/2022 104,056,282.79 9.2280 -1.6760 9.3665 9.2280
28/10/2022 105,829,193.23 9.3853 0.1056 9.5262 9.3853
27/10/2022 105,717,921.00 9.3754 0.1966 9.5161 9.3754
26/10/2022 105,510,592.68 9.3570 3.3808 9.4975 9.3570
25/10/2022 102,060,184.88 9.0510 0.4506 9.1869 9.0510
21/10/2022 101,602,548.27 9.0104 -3.3654 9.1457 9.0104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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