外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2022 110,416,090.35 9.7893 -1.8144 9.9362 9.7893
01/12/2022 112,426,718.75 9.9702 0.4949 10.1199 9.9702
30/11/2022 111,874,013.68 9.9211 0.1565 10.0700 9.9211
29/11/2022 111,698,707.86 9.9056 1.2346 10.0543 9.9056
28/11/2022 110,336,570.17 9.7848 -0.4213 9.9317 9.7848
25/11/2022 110,803,094.50 9.8262 0.7361 9.9737 9.8262
24/11/2022 109,993,842.42 9.7544 0.8801 9.9008 9.7544
23/11/2022 109,034,222.32 9.6693 -1.6508 9.8144 9.6693
22/11/2022 110,864,526.23 9.8316 -0.3214 9.9792 9.8316
21/11/2022 111,222,127.22 9.8633 -1.0037 10.0114 9.8633
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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