外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2023 117,867,101.56 10.7310 0.0336 10.8921 10.7310
07/02/2023 117,827,454.29 10.7274 -0.9858 10.8884 10.7274
06/02/2023 119,261,080.84 10.8342 -1.2190 10.9968 10.8342
03/02/2023 122,461,273.97 10.9679 1.0950 11.1325 10.9679
02/02/2023 121,132,815.60 10.8491 1.3641 11.0119 10.8491
01/02/2023 119,502,847.65 10.7031 0.0870 10.8637 10.7031
31/01/2023 119,399,471.22 10.6938 -0.4478 10.8543 10.6938
30/01/2023 119,936,578.64 10.7419 -0.0633 10.9031 10.7419
27/01/2023 120,012,663.19 10.7487 1.0368 10.9100 10.7487
26/01/2023 118,797,973.09 10.6384 2.1126 10.7981 10.6384
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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