外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2023 111,600,707.54 10.1680 -0.5779 10.3206 10.1680
21/02/2023 112,249,466.85 10.2271 0.2126 10.3806 10.2271
20/02/2023 112,011,284.63 10.2054 -0.2687 10.3586 10.2054
17/02/2023 112,313,412.11 10.2329 -0.2320 10.3865 10.2329
16/02/2023 112,574,650.56 10.2567 0.6486 10.4107 10.2567
15/02/2023 111,849,466.69 10.1906 -0.8860 10.3436 10.1906
14/02/2023 112,849,642.65 10.2817 0.2125 10.4360 10.2817
13/02/2023 112,610,139.06 10.2599 -3.4181 10.4139 10.2599
10/02/2023 116,680,472.31 10.6230 -0.2488 10.7824 10.6230
09/02/2023 116,971,334.01 10.6495 -0.7595 10.8093 10.6495
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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