外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.3652 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2025 53,876,658.00 8.9318 -0.6717 9.0659 8.9318
14/05/2025 54,240,473.21 8.9922 -0.2197 9.1272 8.9922
13/05/2025 54,360,330.32 9.0120 0.0455 9.1473 9.0120
09/05/2025 54,335,259.12 9.0079 1.1862 9.1431 9.0079
08/05/2025 53,698,652.12 8.9023 -1.1701 9.0359 8.9023
07/05/2025 54,334,179.38 9.0077 1.1272 9.1429 9.0077
06/05/2025 53,728,366.87 8.9073 -0.2989 9.0410 8.9073
02/05/2025 53,889,845.22 8.9340 0.2705 9.0681 8.9340
30/04/2025 53,744,161.96 8.9099 1.0365 9.0437 8.9099
29/04/2025 53,193,033.53 8.8185 -0.3064 8.9509 8.8185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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