外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2024 68,490,782.18 9.5285 0.3729 9.6715 9.5285
25/09/2024 68,236,421.67 9.4931 -0.1483 9.6356 9.4931
24/09/2024 68,317,893.49 9.5072 0.1179 9.6499 9.5072
23/09/2024 68,237,416.59 9.4960 -0.6081 9.6385 9.4960
20/09/2024 68,654,846.80 9.5541 -1.9227 9.6975 9.5541
19/09/2024 70,000,866.98 9.7414 0.0226 9.8876 9.7414
17/09/2024 69,984,912.18 9.7392 1.2875 9.8854 9.7392
16/09/2024 69,793,434.00 9.6154 0.6532 9.7597 9.6154
13/09/2024 69,340,536.97 9.5530 -0.1808 9.6964 9.5530
12/09/2024 69,466,365.70 9.5703 0.5643 9.7140 9.5703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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