外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2023 108,252,316.14 9.8616 -3.4662 10.0096 9.8616
08/03/2023 112,139,282.57 10.2157 1.7247 10.3690 10.2157
07/03/2023 110,238,416.31 10.0425 -0.5132 10.1932 10.0425
03/03/2023 110,807,414.33 10.0943 -0.0911 10.2458 10.0943
02/03/2023 110,893,832.81 10.1035 -0.9995 10.2552 10.1035
01/03/2023 112,012,592.32 10.2055 -0.8154 10.3587 10.2055
28/02/2023 112,934,015.46 10.2894 1.6408 10.4438 10.2894
27/02/2023 111,110,296.04 10.1233 -0.3740 10.2753 10.1233
24/02/2023 111,527,702.68 10.1613 -0.0846 10.3138 10.1613
23/02/2023 111,621,891.16 10.1699 0.0187 10.3226 10.1699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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