外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2023 110,270,159.65 10.1468 -0.0089 10.2991 10.1468
11/04/2023 110,279,784.99 10.1477 -0.4151 10.3000 10.1477
04/04/2023 110,739,143.16 10.1900 0.4129 10.3430 10.1900
03/04/2023 110,284,033.83 10.1481 1.1815 10.3004 10.1481
31/03/2023 108,995,443.35 10.0296 1.0671 10.1801 10.0296
30/03/2023 107,844,564.57 9.9237 0.0666 10.0727 9.9237
29/03/2023 107,773,289.11 9.9171 -0.3897 10.0660 9.9171
28/03/2023 108,194,484.86 9.9559 -0.3304 10.1053 9.9559
27/03/2023 108,553,771.99 9.9889 1.0306 10.1388 9.9889
24/03/2023 107,446,481.17 9.8870 -0.2663 10.0354 9.8870
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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