外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/05/2023 107,267,919.53 9.8705 -1.3867 10.0187 9.8705
16/05/2023 108,776,551.54 10.0093 -0.1407 10.1595 10.0093
15/05/2023 108,929,133.60 10.0234 0.3263 10.1739 10.0234
12/05/2023 108,574,889.55 9.9908 -0.4127 10.1408 9.9908
11/05/2023 109,025,005.42 10.0322 0.1437 10.1828 10.0322
10/05/2023 108,868,778.55 10.0178 -0.3591 10.1682 10.0178
09/05/2023 109,261,082.77 10.0539 -1.5838 10.2048 10.0539
08/05/2023 111,019,697.41 10.2157 1.9185 10.3690 10.2157
03/05/2023 108,929,458.55 10.0234 -0.4677 10.1739 10.0234
02/05/2023 109,440,997.92 10.0705 -0.0734 10.2217 10.0705
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。