外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2023 104,740,155.98 9.6393 0.5225 9.7840 9.6393
31/05/2023 104,209,549.03 9.5892 -0.9482 9.7331 9.5892
30/05/2023 105,207,993.60 9.6810 -0.5373 9.8263 9.6810
29/05/2023 105,776,332.29 9.7333 0.1379 9.8794 9.7333
25/05/2023 105,631,292.81 9.7199 -1.1090 9.8658 9.7199
24/05/2023 106,815,641.48 9.8289 -0.5565 9.9764 9.8289
23/05/2023 107,413,818.79 9.8839 0.3319 10.0323 9.8839
22/05/2023 107,058,304.12 9.8512 -0.2430 9.9991 9.8512
19/05/2023 107,318,420.59 9.8752 0.1369 10.0234 9.8752
18/05/2023 107,172,410.54 9.8617 -0.0892 10.0097 9.8617
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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