外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2023 104,939,769.27 9.7553 -0.7377 9.9017 9.7553
16/06/2023 105,720,938.07 9.8278 1.2226 9.9753 9.8278
15/06/2023 105,499,025.00 9.7091 0.9608 9.8548 9.7091
14/06/2023 104,495,090.79 9.6167 0.6163 9.7611 9.6167
13/06/2023 103,855,017.30 9.5578 -0.4334 9.7013 9.5578
12/06/2023 104,306,707.10 9.5994 0.3313 9.7435 9.5994
09/06/2023 103,962,799.47 9.5677 -0.1742 9.7113 9.5677
08/06/2023 104,143,949.32 9.5844 -1.0877 9.7283 9.5844
07/06/2023 105,289,373.38 9.6898 0.1012 9.8352 9.6898
06/06/2023 105,183,222.35 9.6800 0.4222 9.8253 9.6800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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