外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.6229 -0.3985
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2025 55,389,244.49 9.3855 0.3700 9.5264 9.3855
14/07/2025 55,185,381.01 9.3509 0.2348 9.4913 9.3509
11/07/2025 55,055,833.20 9.3290 -0.1392 9.4690 9.3290
09/07/2025 55,133,026.03 9.3420 0.3620 9.4822 9.3420
08/07/2025 54,933,575.87 9.3083 -1.1343 9.4480 9.3083
07/07/2025 55,564,184.80 9.4151 -0.1188 9.5564 9.4151
04/07/2025 55,630,171.90 9.4263 -0.8249 9.5678 9.4263
03/07/2025 56,093,049.98 9.5047 0.5161 9.6474 9.5047
02/07/2025 55,804,710.61 9.4559 0.9685 9.5978 9.4559
30/06/2025 55,276,351.15 9.3652 -0.5046 9.5058 9.3652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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