外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2024 67,564,422.50 9.3971 -1.1029 9.5382 9.3971
10/10/2024 68,318,353.23 9.5019 0.0811 9.6445 9.5019
09/10/2024 68,262,524.03 9.4942 0.2100 9.6367 9.4942
08/10/2024 68,119,745.20 9.4743 -1.5575 9.6165 9.4743
07/10/2024 69,197,419.02 9.6242 -0.0270 9.7687 9.6242
04/10/2024 69,216,439.93 9.6268 -0.4766 9.7713 9.6268
03/10/2024 69,547,516.05 9.6729 0.0062 9.8181 9.6729
02/10/2024 69,543,254.28 9.6723 2.0274 9.8175 9.6723
30/09/2024 68,143,054.48 9.4801 -1.2490 9.6224 9.4801
27/09/2024 69,004,620.69 9.6000 0.7504 9.7441 9.6000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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