外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.3652 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2025 53,029,994.48 8.8948 0.0979 9.0283 8.8948
28/05/2025 52,978,240.37 8.8861 0.1082 9.0195 8.8861
27/05/2025 52,901,432.89 8.8765 -0.0405 9.0097 8.8765
26/05/2025 52,923,052.30 8.8801 0.7671 9.0134 8.8801
23/05/2025 52,519,995.29 8.8125 -0.4215 8.9448 8.8125
22/05/2025 52,742,251.74 8.8498 -0.6533 8.9826 8.8498
21/05/2025 53,088,865.90 8.9080 -0.3446 9.0417 8.9080
20/05/2025 53,917,894.82 8.9388 0.3165 9.0730 8.9388
19/05/2025 53,748,393.41 8.9106 -0.8093 9.0444 8.9106
16/05/2025 54,187,233.78 8.9833 0.5766 9.1182 8.9833
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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