外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2023 68,257,067.31 9.1141 0.5383 9.2509 9.1141
22/11/2023 67,891,685.08 9.0653 -0.0761 9.2014 9.0653
21/11/2023 67,943,548.72 9.0722 0.8235 9.2084 9.0722
20/11/2023 67,388,190.69 8.9981 0.4342 9.1332 8.9981
17/11/2023 67,098,063.48 8.9592 -0.4135 9.0937 8.9592
16/11/2023 67,376,835.70 8.9964 -0.9687 9.1314 8.9964
15/11/2023 68,035,643.90 9.0844 3.9262 9.2208 9.0844
14/11/2023 65,465,297.89 8.7412 0.9283 8.8724 8.7412
10/11/2023 64,863,054.15 8.6608 -0.8290 8.7908 8.6608
09/11/2023 65,405,323.82 8.7332 0.3966 8.8643 8.7332
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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