外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2023 68,105,691.86 9.0958 0.4306 9.2323 9.0958
07/12/2023 67,813,182.56 9.0568 0.0376 9.1928 9.0568
06/12/2023 67,788,107.79 9.0534 0.1959 9.1893 9.0534
04/12/2023 67,655,234.13 9.0357 0.7190 9.1713 9.0357
01/12/2023 67,172,264.28 8.9712 0.2055 9.1059 8.9712
30/11/2023 67,034,698.05 8.9528 -0.5156 9.0872 8.9528
29/11/2023 67,381,040.77 8.9992 0.8122 9.1343 8.9992
28/11/2023 66,851,396.80 8.9267 -0.9828 9.0607 8.9267
27/11/2023 67,517,014.78 9.0153 -0.8894 9.1506 9.0153
24/11/2023 68,123,070.49 9.0962 -0.1964 9.2327 9.0962
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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