外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2024 70,754,006.52 9.5480 -0.6462 9.6913 9.5480
11/01/2024 71,214,007.98 9.6101 1.2677 9.7544 9.6101
10/01/2024 70,322,801.68 9.4898 -0.4824 9.6322 9.4898
09/01/2024 70,663,852.19 9.5358 -0.1173 9.6789 9.5358
08/01/2024 70,746,627.58 9.5470 0.3490 9.6903 9.5470
05/01/2024 70,500,382.33 9.5138 0.1295 9.6566 9.5138
04/01/2024 70,409,186.95 9.5015 -0.6597 9.6441 9.5015
03/01/2024 70,876,799.44 9.5646 -0.5459 9.7082 9.5646
02/01/2024 71,265,873.57 9.6171 -0.5656 9.7615 9.6171
28/12/2023 71,671,629.33 9.6718 0.8141 9.8170 9.6718
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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