外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.3652 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2025 54,227,441.72 9.0956 0.2082 9.2321 9.0956
13/06/2025 54,114,484.14 9.0767 -0.3677 9.2130 9.0767
12/06/2025 54,314,313.03 9.1102 0.2189 9.2470 9.1102
11/06/2025 54,195,991.84 9.0903 0.4076 9.2268 9.0903
10/06/2025 53,975,728.15 9.0534 0.2269 9.1893 9.0534
09/06/2025 53,853,708.06 9.0329 0.2075 9.1685 9.0329
06/06/2025 53,741,838.11 9.0142 0.6914 9.1495 9.0142
05/06/2025 53,373,178.89 8.9523 0.4454 9.0867 8.9523
04/06/2025 53,136,121.50 8.9126 -0.6211 9.0464 8.9126
30/05/2025 53,468,403.12 8.9683 0.8263 9.1029 8.9683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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