外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2024 68,294,411.98 9.2161 -0.6050 9.3544 9.2161
25/01/2024 68,710,453.52 9.2722 -1.5366 9.4114 9.2722
24/01/2024 69,782,433.49 9.4169 1.2886 9.5583 9.4169
23/01/2024 68,894,606.46 9.2971 0.0872 9.4367 9.2971
22/01/2024 68,834,739.99 9.2890 0.2201 9.4284 9.2890
19/01/2024 68,683,892.84 9.2686 -0.5067 9.4077 9.2686
18/01/2024 69,033,503.14 9.3158 -0.3423 9.4556 9.3158
17/01/2024 69,270,174.59 9.3478 -2.2830 9.4881 9.3478
16/01/2024 70,888,578.33 9.5662 0.6301 9.7098 9.5662
15/01/2024 70,445,262.11 9.5063 -0.4367 9.6490 9.5063
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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