外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2024 68,703,701.98 9.2713 0.4965 9.4105 9.2713
08/02/2024 68,363,978.12 9.2255 -0.4532 9.3640 9.2255
07/02/2024 68,675,821.05 9.2675 0.4509 9.4066 9.2675
06/02/2024 68,367,387.94 9.2259 -0.1904 9.3644 9.2259
05/02/2024 68,497,915.11 9.2435 -0.9621 9.3823 9.2435
02/02/2024 69,163,479.81 9.3333 1.2069 9.4734 9.3333
01/02/2024 68,338,012.70 9.2220 -1.0303 9.3604 9.2220
31/01/2024 69,050,029.79 9.3180 1.0016 9.4579 9.3180
30/01/2024 68,366,133.99 9.2256 0.7998 9.3641 9.2256
29/01/2024 67,822,556.90 9.1524 -0.6912 9.2898 9.1524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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