外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7351 + 0.0390
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2025 61,207,955.88 8.5990 -0.4077 8.7281 8.5990
09/01/2025 61,458,663.79 8.6342 -0.3647 8.7638 8.6342
08/01/2025 61,683,736.61 8.6658 -0.9442 8.7959 8.6658
07/01/2025 62,271,792.09 8.7484 -0.6327 8.8797 8.7484
06/01/2025 62,667,981.43 8.8041 0.8985 8.9363 8.8041
03/01/2025 62,109,168.03 8.7257 1.1335 8.8567 8.7257
02/01/2025 61,413,296.01 8.6279 0.4330 8.7574 8.6279
30/12/2024 61,148,474.06 8.5907 0.3118 8.7197 8.5907
27/12/2024 60,958,527.12 8.5640 -0.0957 8.6926 8.5640
24/12/2024 61,016,635.62 8.5722 0.5195 8.7009 8.5722
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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