外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.0544 + 0.6380
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2017 7,151,429.14 10.0043 10.1545 10.0043
05/09/2017 7,175,729.22 10.0383 10.1890 10.0383
04/09/2017 7,162,360.88 10.0196 10.1700 10.0196
31/08/2017 7,166,238.03 10.0251 10.1756 10.0251
30/08/2017 7,135,790.34 9.9825 10.1323 9.9825
29/08/2017 7,118,085.11 9.9577 10.1072 9.9577
28/08/2017 7,121,139.14 9.9620 10.1115 9.9620
25/08/2017 7,105,714.22 9.9404 10.0896 9.9404
24/08/2017 7,120,076.50 9.9743 10.1240 9.9743
22/08/2017 7,143,449.11 10.0070 10.1572 10.0070
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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