外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2018 7,508,620.88 10.7138 10.8746 10.7138
10/01/2018 7,555,692.47 10.7810 10.9428 10.7810
09/01/2018 7,612,192.02 10.8616 11.0246 10.8616
08/01/2018 7,588,768.04 10.8289 10.9914 10.8289
05/01/2018 7,596,984.65 10.8406 11.0033 10.8406
04/01/2018 7,587,269.45 10.8282 10.9907 10.8282
03/01/2018 7,563,570.06 10.7957 10.9577 10.7957
31/12/2017 7,511,563.18 10.7229 10.8838 10.7229
29/12/2017 7,512,289.83 10.7239 10.8849 10.7239
28/12/2017 7,518,911.08 10.7341 10.8952 10.7341
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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