外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2019 6,446,616.90 11.4133 11.5846 11.4133
08/02/2019 6,469,900.07 11.4546 11.6265 11.4546
04/02/2019 6,435,770.59 11.3941 11.5651 11.3941
01/02/2019 6,367,315.16 11.2729 11.4421 11.2729
31/01/2019 6,408,642.86 11.3461 11.5164 11.3461
30/01/2019 10,451,400.55 11.2343 11.4029 11.2343
29/01/2019 11,542,464.87 11.2715 11.4407 11.2715
28/01/2019 11,474,317.94 11.2050 11.3732 11.2050
25/01/2019 11,390,243.33 11.1229 11.2898 11.1229
24/01/2019 11,251,506.08 10.9874 11.1523 10.9874
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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