外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2019 6,574,736.82 11.6707 11.8459 11.6707
11/03/2019 6,469,137.84 11.5707 11.7444 11.5707
08/03/2019 6,449,859.27 11.5362 11.7093 11.5362
07/03/2019 6,600,352.98 11.6681 11.8432 11.6681
06/03/2019 6,593,268.31 11.6555 11.8304 11.6555
05/03/2019 6,583,066.04 11.6375 11.8122 11.6375
04/03/2019 6,612,739.07 11.6900 11.8655 11.6900
01/03/2019 6,583,178.29 11.6551 11.8300 11.6551
28/02/2019 6,524,334.37 11.5509 11.7243 11.5509
27/02/2019 6,526,944.30 11.5556 11.7290 11.5556
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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