外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2019 17,720,621.76 11.9789 12.1587 11.9789
09/04/2019 16,681,801.38 11.9560 12.1354 11.9560
04/04/2019 16,651,432.69 11.9412 12.1204 11.9412
03/04/2019 16,672,318.81 11.9562 12.1356 11.9562
02/04/2019 11,788,863.28 11.9868 12.1667 11.9868
01/04/2019 11,753,108.21 11.9504 12.1298 11.9504
31/03/2019 11,677,232.38 11.8733 12.0515 11.8733
29/03/2019 11,678,376.99 11.8745 12.0527 11.8745
28/03/2019 11,701,982.46 11.8985 12.0771 11.8985
27/03/2019 11,578,599.96 11.7730 11.9497 11.7730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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