外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2019 88,594,980.86 11.9441 12.1234 11.9441
31/05/2019 86,286,656.29 11.7657 11.9423 11.7657
30/05/2019 87,409,900.19 11.9188 12.0977 11.9188
29/05/2019 87,492,838.78 11.9973 12.1774 11.9973
28/05/2019 85,011,858.76 11.9949 12.1749 11.9949
27/05/2019 85,171,616.86 12.0174 12.1978 12.0174
24/05/2019 84,138,865.59 12.0107 12.1910 12.0107
23/05/2019 82,945,422.77 11.9810 12.1608 11.9810
22/05/2019 83,038,139.33 11.9944 12.1744 11.9944
21/05/2019 82,131,349.44 11.9851 12.1650 11.9851
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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