外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2019 88,360,718.07 12.5567 12.7452 12.5567
03/07/2019 88,470,029.80 12.5000 12.6876 12.5000
02/07/2019 87,373,282.36 12.3450 12.5303 12.3450
30/06/2019 87,025,200.75 12.2959 12.4804 12.2959
28/06/2019 87,033,621.40 12.2970 12.4816 12.2970
27/06/2019 87,421,277.56 12.3518 12.5372 12.3518
26/06/2019 90,355,606.69 12.3360 12.5211 12.3360
25/06/2019 89,880,147.27 12.3383 12.5235 12.3383
24/06/2019 90,234,804.84 12.3159 12.5007 12.3159
21/06/2019 89,772,203.22 12.2527 12.4366 12.2527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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