外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2019 89,478,158.13 12.4288 12.6153 12.4288
18/07/2019 89,414,717.52 12.4186 12.6050 12.4186
17/07/2019 89,556,741.93 12.4383 12.6250 12.4383
15/07/2019 89,261,407.56 12.3973 12.5834 12.3973
12/07/2019 89,734,731.45 12.4644 12.6515 12.4644
11/07/2019 89,663,771.28 12.4587 12.6457 12.4587
10/07/2019 89,521,865.91 12.4389 12.6256 12.4389
09/07/2019 87,555,715.35 12.4409 12.6276 12.4409
08/07/2019 88,599,639.49 12.5892 12.7781 12.5892
05/07/2019 89,324,039.70 12.6936 12.8841 12.6936
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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