外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2019 192,387,323.18 12.0215 12.2019 12.0215
16/09/2019 194,334,401.56 12.0217 12.2021 12.0217
13/09/2019 195,282,228.07 12.0804 12.2617 12.0804
12/09/2019 194,341,732.03 12.0222 12.2026 12.0222
11/09/2019 195,078,860.70 12.0678 12.2489 12.0678
10/09/2019 145,265,533.63 12.0336 12.2142 12.0336
09/09/2019 145,956,896.10 12.0910 12.2725 12.0910
06/09/2019 144,363,356.24 12.1222 12.3041 12.1222
05/09/2019 145,038,408.19 12.1789 12.3617 12.1789
04/09/2019 145,669,274.11 12.2335 12.4171 12.2335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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