外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2019 186,894,109.21 11.7745 11.9512 11.7745
18/11/2019 185,429,642.68 11.6822 11.8575 11.6822
15/11/2019 184,816,157.57 11.6436 11.8184 11.6436
14/11/2019 184,264,983.93 11.6089 11.7831 11.6089
13/11/2019 184,418,068.07 11.6185 11.7929 11.6185
12/11/2019 184,763,489.92 11.6403 11.8150 11.6403
11/11/2019 185,020,093.28 11.6564 11.8313 11.6564
08/11/2019 188,454,992.06 11.8430 12.0207 11.8430
07/11/2019 192,013,688.23 12.0666 12.2477 12.0666
06/11/2019 191,157,753.73 12.0128 12.1931 12.0128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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