外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2019 187,543,329.69 11.8135 11.9908 11.8135
30/11/2019 187,437,876.85 11.8069 11.9841 11.8069
29/11/2019 187,446,912.65 11.8075 11.9847 11.8075
28/11/2019 188,050,643.16 11.8455 12.0233 11.8455
27/11/2019 188,118,076.24 11.8497 12.0275 11.8497
26/11/2019 187,034,315.82 11.7815 11.9583 11.7815
25/11/2019 186,593,880.23 11.7537 11.9301 11.7537
22/11/2019 185,474,151.83 11.6832 11.8585 11.6832
21/11/2019 184,646,264.20 11.6310 11.8056 11.6310
20/11/2019 186,203,592.89 11.7310 11.9071 11.7310
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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