外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2020 182,336,076.70 11.8409 12.0186 11.8409
03/01/2020 182,838,523.81 11.8735 12.0517 11.8735
02/01/2020 186,898,336.51 11.8923 12.0708 11.8923
31/12/2019 186,233,662.17 11.8500 12.0279 11.8500
30/12/2019 186,242,638.06 11.8506 12.0285 11.8506
27/12/2019 186,058,524.02 11.8389 12.0166 11.8389
24/12/2019 184,711,782.09 11.7532 11.9296 11.7532
23/12/2019 184,236,207.93 11.7230 11.8989 11.7230
20/12/2019 183,882,342.11 11.7004 11.8760 11.7004
19/12/2019 182,163,687.24 11.5917 11.7657 11.5917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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