外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9763 -0.8626
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2020 160,436,165.38 11.9986 12.1787 11.9986
04/02/2020 159,004,608.05 11.8915 12.0700 11.8915
03/02/2020 159,608,867.05 11.8646 12.0427 11.8646
31/01/2020 167,001,768.61 11.9804 12.1602 11.9804
30/01/2020 167,256,850.85 11.9987 12.1788 11.9987
29/01/2020 167,312,509.03 12.0027 12.1828 12.0027
24/01/2020 169,822,603.09 12.1828 12.3656 12.1828
23/01/2020 169,659,175.58 12.1710 12.3537 12.1710
22/01/2020 169,927,342.08 12.1745 12.3572 12.1745
21/01/2020 170,449,618.34 12.2119 12.3952 12.2119
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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